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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 421.00 | 540 708.00 | 463 713.00 | 1 004 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 253.00 | 350 000.00 | 90 253.00 | 440 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 118.00 | 897 379.00 | 554 739.00 | 1 452 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 751.00 | 21 173.00 | 173 578.00 | 194 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 531.00 | 8 169.00 | 230 362.00 | 238 531.00 |
BZ Autres créances | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 957.00 | 29 342.00 | 540 615.00 | 569 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 075.00 | 926 720.00 | 1 095 354.00 | 2 022 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DL TOTAL (I) | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 513.00 | | | 364 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 360.00 | | | 342 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 275.00 | | | 915 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 354.00 | | | 1 095 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 024.00 | | | 668 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 035.00 | | 103 362.00 | 1 358 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 1 452 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 1 444 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 606.00 | | 103 349.00 | 1 350 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 14.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 006.00 | 149 653.00 | 9 280.00 | 757 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 335.00 | 149 653.00 | 9 280.00 | 750 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 069.00 | 21 173.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 4 472.00 | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 766.00 | 25 645.00 | 15 069.00 | 18 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 766.00 | 25 645.00 | 15 069.00 | 18 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 645.00 | 15 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 229 160.00 | 229 160.00 | | 229 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 513.00 | 117 262.00 | 215 516.00 | 364 513.00 |
VI Groupe et associés | 342 360.00 | 342 360.00 | | 342 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 602.00 | 299 602.00 | | 299 602.00 |
VW T.V.A. | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 275.00 | 668 024.00 | 215 516.00 | 915 275.00 |