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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 292.00 | 951 857.00 | 533 435.00 | 1 485 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 703.00 | 424 787.00 | 104 916.00 | 529 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 452.00 | 1 383 314.00 | 639 138.00 | 2 022 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 410.00 | 26 485.00 | 335 925.00 | 362 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 607.00 | 14 479.00 | 188 128.00 | 202 607.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 807.00 | 40 964.00 | 613 843.00 | 654 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 259.00 | 1 424 279.00 | 1 252 980.00 | 2 677 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DL TOTAL (I) | 408 998.00 | | | 408 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 477.00 | | | 572 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 983.00 | | | 843 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 980.00 | | | 1 252 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 476.00 | | | 421 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 987.00 | | 189 042.00 | 1 946 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 335.00 | 84 241.00 | 2 022 452.00 | 29 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | 84 241.00 | 2 014 995.00 | 29 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 529.00 | | 189 042.00 | 1 939 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 877.00 | 191 498.00 | 42 061.00 | 1 233 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 206.00 | 191 498.00 | 42 061.00 | 1 227 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 297.00 | 26 485.00 | 26 297.00 | 26 297.00 |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | 6 987.00 | 5 965.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 755.00 | 33 472.00 | 32 262.00 | 39 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 755.00 | 33 472.00 | 32 262.00 | 39 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 472.00 | 32 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 477.00 | 151 470.00 | 405 496.00 | 572 477.00 |
VI Groupe et associés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
VW T.V.A. | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 483.00 | 421 476.00 | 405 496.00 | 842 483.00 |