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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 885.00 | 805 338.00 | 545 547.00 | 1 350 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 309.00 | 421 868.00 | 137 441.00 | 559 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 987.00 | 1 233 877.00 | 713 109.00 | 1 946 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 514.00 | 26 297.00 | 249 217.00 | 275 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 059.00 | 13 458.00 | 238 602.00 | 252 059.00 |
BZ Autres créances | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CF Disponibilités | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 145.00 | 39 755.00 | 657 390.00 | 697 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 132.00 | 1 273 632.00 | 1 370 500.00 | 2 644 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DL TOTAL (I) | 328 947.00 | | | 328 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 367.00 | | | 519 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 964.00 | | | 317 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 552.00 | | | 1 041 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 500.00 | | | 1 370 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 323.00 | | 226 219.00 | 1 763 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 555.00 | 1 946 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 555.00 | 1 939 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 879.00 | | 226 205.00 | 1 755 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 14.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 507.00 | 201 387.00 | 13 016.00 | 1 045 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 836.00 | 201 387.00 | 13 016.00 | 1 038 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 617.00 | 26 297.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | 9 542.00 | 2 398.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 931.00 | 35 839.00 | 29 015.00 | 32 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 931.00 | 35 839.00 | 29 015.00 | 32 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 839.00 | 29 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 236 710.00 | 236 710.00 | | 236 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 367.00 | 128 825.00 | 344 217.00 | 519 367.00 |
VI Groupe et associés | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 372.00 | 321 372.00 | | 321 372.00 |
VW T.V.A. | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 552.00 | 651 010.00 | 344 217.00 | 1 041 552.00 |