| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 9 215.00 | 5 197.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 11 899.00 | 1 962.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 043.00 | 35 264.00 | 15 780.00 | 51 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 441.00 | 56 377.00 | 39 063.00 | 95 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 541.00 | | 418 541.00 | 418 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 982.00 | 56 377.00 | 457 605.00 | 513 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 108 381.00 | 70 919.00 | | 108 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 154.00 | 37 462.00 | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | 215 035.00 | 146 881.00 | | 215 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 2 555.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 786.00 | 109 686.00 | | 61 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 633.00 | 49 647.00 | | 92 633.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 8 415.00 | | 7 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 735.00 | 52 333.00 | | 70 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 569.00 | 225 248.00 | | 242 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 605.00 | 372 129.00 | | 457 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569.00 | 225 248.00 | | 242 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 202.00 | | 2 191.00 | 97 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 95 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 79 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 077.00 | | 2 074.00 | 81 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 117.00 | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 678.00 | 6 535.00 | 3 836.00 | 53 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | 6 535.00 | 3 836.00 | 53 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |