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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 29 717.00 | 4 397.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 708.00 | 151 533.00 | 118 175.00 | 269 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 741.00 | 195 662.00 | 141 079.00 | 336 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 191.00 | | 311 191.00 | 311 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 035.00 | | 540 035.00 | 540 035.00 |
BZ Autres créances | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CF Disponibilités | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 179.00 | | 1 245 179.00 | 1 245 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 920.00 | 195 662.00 | 1 386 258.00 | 1 581 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 598 404.00 | 364 983.00 | | 598 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 627.00 | 233 420.00 | | 30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 667 530.00 | 636 904.00 | | 667 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 062.00 | 126 151.00 | | 86 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 635.00 | 116 242.00 | | 49 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 079.00 | 31 816.00 | | 41 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 170.00 | 225 112.00 | | 364 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 279.00 | 281 368.00 | | 110 279.00 |
EA Autres dettes | 36 421.00 | 6 616.00 | | 36 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 081.00 | 26 878.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 728.00 | 814 182.00 | | 718 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 258.00 | 1 451 086.00 | | 1 386 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 540.00 | | 22 714.00 | 348 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 020.00 | 325 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 020.00 | 318 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 540.00 | | 22 714.00 | 341 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 213.00 | 49 266.00 | 10 817.00 | 157 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 213.00 | 49 266.00 | 10 817.00 | 157 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 540 035.00 | 540 035.00 | | 540 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 960.00 | 36 124.00 | 49 837.00 | 85 960.00 |
VI Groupe et associés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 882.00 | 785 882.00 | | 785 882.00 |
VW T.V.A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 649.00 | 627 812.00 | 49 837.00 | 677 649.00 |