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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 10 207.00 | 4 204.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 13 749.00 | 7 881.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 161.00 | 45 168.00 | 49 994.00 | 95 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 086.00 | 69 124.00 | 77 962.00 | 147 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 435.00 | | 502 435.00 | 502 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 521.00 | 69 124.00 | 580 398.00 | 649 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CU Autres participations | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 176 535.00 | 108 381.00 | | 176 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | 68 154.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 258 525.00 | 215 035.00 | | 258 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 055.00 | 10 055.00 | | 35 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 625.00 | 61 786.00 | | 75 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 178.00 | 92 633.00 | | 88 178.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 7 361.00 | | 18 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 700.00 | 70 735.00 | | 72 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 873.00 | 242 569.00 | | 321 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 398.00 | 457 605.00 | | 580 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 026.00 | 242 569.00 | | 303 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 441.00 | | 61 548.00 | 95 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 147 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 131 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | | 60 772.00 | 79 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 776.00 | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 13 103.00 | 356.00 | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 13 103.00 | 356.00 | 56 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 350.00 | 12 503.00 | 18 846.00 | 31 350.00 |
VI Groupe et associés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
VW T.V.A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 873.00 | 303 026.00 | 18 846.00 | 321 873.00 |