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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 11 200.00 | 3 212.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 16 332.00 | 6 108.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 788.00 | 62 876.00 | 58 912.00 | 121 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 330.00 | 90 408.00 | 85 921.00 | 176 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CF Disponibilités | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 445.00 | | 576 445.00 | 576 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 775.00 | 90 408.00 | 662 366.00 | 752 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 176 535.00 | | 220 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 748.00 | 43 490.00 | | 51 748.00 |
DL TOTAL (I) | 310 273.00 | 258 525.00 | | 310 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 394.00 | 31 350.00 | | 34 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 598.00 | 35 055.00 | | 64 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | 75 625.00 | | 111 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 687.00 | 88 178.00 | | 122 687.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 18 965.00 | | 9 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 046.00 | 72 700.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 093.00 | 321 873.00 | | 352 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 366.00 | 580 398.00 | | 662 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 763.00 | 303 026.00 | | 334 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 086.00 | | 29 244.00 | 147 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | | 27 438.00 | 131 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | 1 806.00 | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 124.00 | 21 285.00 | | 69 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | 21 285.00 | | 69 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 394.00 | 17 063.00 | 17 330.00 | 34 394.00 |
VI Groupe et associés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VP Divers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 793.00 | 317 793.00 | | 317 793.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 093.00 | 334 763.00 | 17 330.00 | 352 093.00 |