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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 14 113.00 | 299.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 089.00 | 26 856.00 | 10 233.00 | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 040.00 | 116 245.00 | 173 795.00 | 290 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 048.00 | 157 213.00 | 202 835.00 | 360 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 337.00 | | 635 337.00 | 635 337.00 |
BZ Autres créances | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CF Disponibilités | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 251.00 | | 1 248 251.00 | 1 248 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 299.00 | 157 213.00 | 1 451 086.00 | 1 608 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 364 983.00 | 333 634.00 | | 364 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 420.00 | 31 350.00 | | 233 420.00 |
DL TOTAL (I) | 636 904.00 | 403 483.00 | | 636 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 151.00 | 76 049.00 | | 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 242.00 | 68 552.00 | | 116 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 112.00 | 89 288.00 | | 225 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 368.00 | 146 982.00 | | 281 368.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 14 175.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 878.00 | 11 199.00 | | 26 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 182.00 | 406 245.00 | | 814 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 086.00 | 809 728.00 | | 1 451 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 222.00 | 354 817.00 | | 728 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 053.00 | | 140 074.00 | 283 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 079.00 | 360 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 079.00 | 341 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 587.00 | | 140 032.00 | 264 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | 42.00 | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 301.00 | 41 169.00 | 39 257.00 | 155 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | 41 169.00 | 39 257.00 | 155 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 112.00 | 225 112.00 | | 225 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 635 337.00 | 635 337.00 | | 635 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 026.00 | 40 065.00 | 85 960.00 | 126 026.00 |
VI Groupe et associés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 309.00 | 741 309.00 | | 741 309.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 367.00 | 696 406.00 | 85 960.00 | 782 367.00 |