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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 12 193.00 | 2 219.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 583.00 | 19 494.00 | 7 090.00 | 26 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 998.00 | 86 808.00 | 79 190.00 | 165 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 841.00 | 118 494.00 | 119 347.00 | 237 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
BZ Autres créances | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CF Disponibilités | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 220.00 | | 664 220.00 | 664 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 062.00 | 118 494.00 | 783 568.00 | 902 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CU Autres participations | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 773.00 | 220 025.00 | | 271 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 51 748.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 372 134.00 | 310 273.00 | | 372 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 699.00 | 34 394.00 | | 36 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 094.00 | 64 598.00 | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 111 971.00 | | 109 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 826.00 | 122 687.00 | | 168 826.00 |
EA Autres dettes | 12 961.00 | 9 398.00 | | 12 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | 9 046.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 434.00 | 352 093.00 | | 411 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 568.00 | 662 366.00 | | 783 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 450.00 | 334 763.00 | | 389 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 330.00 | | 70 593.00 | 176 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 237 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 219 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 641.00 | | 66 140.00 | 158 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 4 453.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 408.00 | 28 086.00 | | 90 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | 28 086.00 | | 90 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 336.00 | 301 336.00 | | 301 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 699.00 | 14 714.00 | 21 984.00 | 36 699.00 |
VI Groupe et associés | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 425.00 | 388 425.00 | | 388 425.00 |
VW T.V.A. | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 434.00 | 389 450.00 | 21 984.00 | 411 434.00 |