| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 412.00 | 13 185.00 | 1 226.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 988.00 | 24 045.00 | 9 943.00 | 33 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 188.00 | 118 071.00 | 98 117.00 | 216 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 053.00 | 155 301.00 | 127 752.00 | 283 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
BZ Autres créances | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CF Disponibilités | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 977.00 | | 681 977.00 | 681 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 029.00 | 155 301.00 | 809 728.00 | 965 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CU Autres participations | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 333 634.00 | 271 773.00 | | 333 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | 61 861.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 403 483.00 | 372 134.00 | | 403 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 049.00 | 36 699.00 | | 76 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 552.00 | 68 094.00 | | 68 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 109 404.00 | | 89 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 982.00 | 168 826.00 | | 146 982.00 |
EA Autres dettes | 14 175.00 | 12 961.00 | | 14 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 199.00 | 15 451.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 245.00 | 411 434.00 | | 406 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 728.00 | 783 568.00 | | 809 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 817.00 | 389 450.00 | | 354 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 841.00 | 1 176.00 | 58 375.00 | 237 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 283 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 339.00 | 264 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 856.00 | 1 176.00 | 57 895.00 | 219 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 480.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 494.00 | 38 387.00 | 1 580.00 | 118 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 494.00 | 38 387.00 | 1 580.00 | 118 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 961.00 | 256 961.00 | | 256 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 049.00 | 24 621.00 | 51 428.00 | 76 049.00 |
VI Groupe et associés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
VW T.V.A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 245.00 | 354 817.00 | 51 428.00 | 406 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 3 192.00 | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 330.00 | 40 323.00 | | 37 330.00 |
ST Autres comptes | 140 717.00 | 150 628.00 | | 140 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 288.00 | 31 194.00 | | 35 288.00 |
YT Sous‐traitance | 89 713.00 | 74 279.00 | | 89 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 995.00 | 9 942.00 | | 11 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 1 971.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | 5 163.00 | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 178.00 | 217 856.00 | | 204 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 779.00 | 262 293.00 | | 242 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 042.00 | 306 367.00 | | 315 042.00 |