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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 3 048.00 | 4 183.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 228.00 | 60 842.00 | 12 386.00 | 73 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 126.00 | 220 015.00 | 121 112.00 | 341 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 674.00 | 283 904.00 | 633 770.00 | 917 674.00 |
BT Marchandises | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 917.00 | 34 571.00 | 465 346.00 | 499 917.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CF Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 195.00 | 34 571.00 | 624 624.00 | 659 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 869.00 | 318 476.00 | 1 258 394.00 | 1 576 869.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 220 170.00 | 219 354.00 | | 220 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 424.00 | 84 817.00 | | 115 424.00 |
DL TOTAL (I) | 490 474.00 | 459 050.00 | | 490 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 894.00 | 54 995.00 | | 106 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 15 035.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 544.00 | 688 196.00 | | 577 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | 88 358.00 | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 10 817.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 919.00 | 857 401.00 | | 767 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 394.00 | 1 316 451.00 | | 1 258 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 822.00 | 848 400.00 | | 693 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 1 192.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 600 180.00 | | 7 600 180.00 | 7 600 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 180.00 | | 7 600 180.00 | 7 600 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 26 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 055.00 | 189.00 | | 25 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 055.00 | 189.00 | | 25 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 793.00 | 8 292.00 | | 32 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793.00 | 8 292.00 | | 32 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 739.00 | -8 103.00 | | -7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 710.00 | 26 304.00 | | 30 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 605.00 | 7 696 570.00 | | 7 632 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 181.00 | 7 611 753.00 | | 7 517 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 424.00 | 84 817.00 | | 115 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 893.00 | | 126 081.00 | 791 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 917 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 414 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 104.00 | | 5 516.00 | 497 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 090.00 | | 120 565.00 | 294 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 763.00 | 54 441.00 | 300.00 | 229 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 1 601.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 316.00 | 52 840.00 | 300.00 | 228 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 481.00 | 17 327.00 | 1 236.00 | 18 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 17 327.00 | 1 236.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | 17 327.00 | 1 236.00 | 18 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 327.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 544.00 | 577 544.00 | | 577 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 438.00 | 30 341.00 | 74 097.00 | 104 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 840.00 | 500 225.00 | 47 615.00 | 547 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 919.00 | 693 822.00 | 74 097.00 | 767 919.00 |