| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AP Constructions | 191 638.00 | 35 134.00 | 156 505.00 | 191 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 546.00 | 84 658.00 | 16 889.00 | 101 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 460.00 | 364 406.00 | 190 054.00 | 554 460.00 |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 665.00 | 491 428.00 | 873 236.00 | 1 364 665.00 |
BT Marchandises | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 866.00 | 37 439.00 | 661 427.00 | 698 866.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 805.00 | 37 439.00 | 883 366.00 | 920 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 469.00 | 528 867.00 | 1 756 602.00 | 2 285 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
DG Autres réserves | 304 588.00 | 225 307.00 | | 304 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 79 280.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 537 171.00 | 516 235.00 | | 537 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 602.00 | 305 356.00 | | 315 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 180.00 | 135 236.00 | | 68 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 629.00 | 592 253.00 | | 760 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 41 724.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 3 037.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 431.00 | 1 077 704.00 | | 1 219 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 602.00 | 1 593 938.00 | | 1 756 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 378.00 | 824 651.00 | | 1 007 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 160.00 | 1 849.00 | | 51 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 645.00 | | 7 912 645.00 | 7 912 645.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 045.00 | | 7 921 045.00 | 7 921 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 49 336.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 316.00 | 8 019.00 | | 36 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 887.00 | 57 355.00 | | 36 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 88 176.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 453.00 | 29.00 | | 13 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 049.00 | 88 206.00 | | 19 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | -30 851.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 22 041.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 574.00 | 7 546 079.00 | | 7 958 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 637.00 | 7 466 799.00 | | 7 937 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | 79 280.00 | | 20 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 499.00 | | 131 994.00 | 1 261 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 828.00 | 1 364 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 828.00 | 847 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 479.00 | | 131 994.00 | 744 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 160.00 | 53 644.00 | 15 376.00 | 453 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 929.00 | 53 644.00 | 15 376.00 | 445 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 983.00 | 1 557.00 | 101.00 | 35 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 983.00 | 1 557.00 | 101.00 | 35 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 983.00 | 1 557.00 | 101.00 | 35 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 629.00 | 760 629.00 | | 760 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 653 940.00 | 653 940.00 | | 653 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 442.00 | 52 389.00 | 155 439.00 | 264 442.00 |
VI Groupe et associés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 456.00 | 766 456.00 | | 766 456.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 431.00 | 1 007 378.00 | 155 439.00 | 1 219 431.00 |