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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 6 725.00 | 506.00 | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 428.00 | 73 762.00 | 13 666.00 | 87 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 893.00 | 296 583.00 | 40 310.00 | 336 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 941.00 | 377 071.00 | 549 870.00 | 926 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 565.00 | 15 454.00 | 866 111.00 | 881 565.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 183 069.00 | | 183 069.00 | 183 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 387.00 | 15 454.00 | 1 144 933.00 | 1 160 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 328.00 | 392 525.00 | 1 694 803.00 | 2 087 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 376.00 | 25 293.00 | | 33 376.00 |
DG Autres réserves | 207 118.00 | 214 301.00 | | 207 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 782.00 | 60 900.00 | | 100 782.00 |
DL TOTAL (I) | 496 156.00 | 455 374.00 | | 496 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 152.00 | 104 373.00 | | 72 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 708.00 | 17 284.00 | | 95 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 895.00 | 734 393.00 | | 950 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 201.00 | 50 066.00 | | 68 201.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 13 714.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 647.00 | 919 830.00 | | 1 198 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 803.00 | 1 375 205.00 | | 1 694 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 981.00 | 919 830.00 | | 1 162 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 986.00 | | 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 125 710.00 | | 8 125 710.00 | 8 125 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 710.00 | | 8 125 710.00 | 8 125 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 24 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 822.00 | 1 228.00 | | 15 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 822.00 | 16 175.00 | | 15 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 822.00 | 10 978.00 | | 15 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 545.00 | 8 155.00 | | 37 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 432.00 | 6 382 129.00 | | 8 154 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 650.00 | 6 321 229.00 | | 8 053 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 782.00 | 60 900.00 | | 100 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 569.00 | | 9 603.00 | 924 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 926 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 231.00 | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | 7 231.00 | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 949.00 | | 2 372.00 | 421 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 051.00 | 51 019.00 | | 326 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 1 839.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 165.00 | 49 181.00 | | 321 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | 5 820.00 | 5 475.00 | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | 5 820.00 | 5 475.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 5 820.00 | 5 475.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 895.00 | 950 895.00 | | 950 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 859 698.00 | 859 698.00 | | 859 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 200.00 | 35 534.00 | 35 666.00 | 71 200.00 |
VI Groupe et associés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 097.00 | 903 097.00 | | 903 097.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 647.00 | 1 162 981.00 | 35 666.00 | 1 198 647.00 |