| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 171.00 | 80 752.00 | 11 419.00 | 92 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 893.00 | 321 009.00 | 15 884.00 | 336 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 479.00 | 408 992.00 | 693 487.00 | 1 102 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 822.00 | 18 747.00 | 825 075.00 | 843 822.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 650.00 | 18 747.00 | 975 903.00 | 994 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 129.00 | 427 739.00 | 1 669 390.00 | 2 097 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 067.00 | 33 376.00 | | 47 067.00 |
DG Autres réserves | 198 209.00 | 207 118.00 | | 198 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 798.00 | 100 782.00 | | 132 798.00 |
DL TOTAL (I) | 532 954.00 | 496 156.00 | | 532 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 662.00 | 72 152.00 | | 235 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 875.00 | 95 708.00 | | 118 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 628.00 | 950 895.00 | | 710 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | 68 201.00 | | 60 454.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 11 691.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 436.00 | 1 198 647.00 | | 1 136 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 390.00 | 1 694 803.00 | | 1 669 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 202.00 | 952.00 | | 47 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 196 446.00 | | 9 196 446.00 | 9 196 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 446.00 | | 9 196 446.00 | 9 196 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 46 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 15 822.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 15 822.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 15 822.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 37 545.00 | | 43 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 680.00 | 8 154 432.00 | | 9 209 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 882.00 | 8 053 650.00 | | 9 076 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 798.00 | 100 782.00 | | 132 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 941.00 | | 175 538.00 | 926 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 321.00 | | 175 538.00 | 424 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 071.00 | 31 922.00 | | 377 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 506.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 345.00 | 31 416.00 | | 370 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 454.00 | 4 334.00 | 1 042.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 4 334.00 | 1 042.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 4 334.00 | 1 042.00 | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | 1 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 628.00 | 710 628.00 | | 710 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 819 854.00 | 819 854.00 | | 819 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 461.00 | 46 379.00 | 63 992.00 | 188 461.00 |
VI Groupe et associés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 017.00 | 857 049.00 | 23 968.00 | 881 017.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 436.00 | 994 354.00 | 63 992.00 | 1 136 436.00 |