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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AP Constructions | 191 638.00 | 9 582.00 | 182 057.00 | 191 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 616.00 | 88 632.00 | 10 984.00 | 99 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 785.00 | 328 340.00 | 9 445.00 | 337 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 059.00 | 433 785.00 | 712 274.00 | 1 146 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 231 461.00 | | 231 461.00 | 231 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 646.00 | 19 672.00 | 586 974.00 | 606 646.00 |
BZ Autres créances | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CF Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 313.00 | 19 672.00 | 920 641.00 | 940 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 372.00 | 453 457.00 | 1 632 915.00 | 2 086 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 767.00 | 47 067.00 | | 56 767.00 |
DG Autres réserves | 225 307.00 | 198 209.00 | | 225 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 356.00 | 132 798.00 | | 74 356.00 |
DL TOTAL (I) | 511 311.00 | 532 954.00 | | 511 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 055.00 | 235 662.00 | | 192 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 415.00 | 118 875.00 | | 138 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 488.00 | 710 628.00 | | 740 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 60 454.00 | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 10 817.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 605.00 | 1 136 436.00 | | 1 121 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 915.00 | 1 669 390.00 | | 1 632 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 660.00 | 994 354.00 | | 999 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 808.00 | 47 202.00 | | 49 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 911.00 | | 9 447 911.00 | 9 447 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 911.00 | | 9 447 911.00 | 9 447 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 639 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 42 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 271.00 | 1 458.00 | | 11 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 271.00 | 1 458.00 | | 11 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | 1 458.00 | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 43 705.00 | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 024.00 | 9 209 680.00 | | 9 471 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 667.00 | 9 076 882.00 | | 9 396 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 356.00 | 132 798.00 | | 74 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 479.00 | | 214 375.00 | 1 102 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 795.00 | | 1 146 059.00 | 170 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | | 629 039.00 | 170 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 860.00 | | 199 975.00 | 599 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 992.00 | 24 792.00 | | 408 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 761.00 | 24 792.00 | | 401 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 747.00 | 2 696.00 | 1 770.00 | 18 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 747.00 | 2 696.00 | 1 770.00 | 18 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 747.00 | 2 696.00 | 1 770.00 | 18 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 488.00 | 740 488.00 | | 740 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 580 370.00 | 580 370.00 | | 580 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 247.00 | 20 302.00 | 58 963.00 | 142 247.00 |
VI Groupe et associés | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 312.00 | 647 636.00 | 40 676.00 | 688 312.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 605.00 | 999 660.00 | 58 963.00 | 1 121 605.00 |