| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AP Constructions | 191 638.00 | 22 358.00 | 169 281.00 | 191 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 291.00 | 91 955.00 | 8 336.00 | 100 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 550.00 | 331 616.00 | 120 934.00 | 452 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 499.00 | 453 160.00 | 808 339.00 | 1 261 499.00 |
BT Marchandises | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 164.00 | 35 983.00 | 534 181.00 | 570 164.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 582.00 | 35 983.00 | 785 599.00 | 821 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 081.00 | 489 142.00 | 1 593 938.00 | 2 083 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
DG Autres réserves | 225 307.00 | 225 307.00 | | 225 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 280.00 | 74 356.00 | | 79 280.00 |
DL TOTAL (I) | 516 235.00 | 511 311.00 | | 516 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 356.00 | 192 055.00 | | 305 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 236.00 | 138 415.00 | | 135 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 253.00 | 740 488.00 | | 592 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | 50 051.00 | | 41 724.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 595.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 704.00 | 1 121 605.00 | | 1 077 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 938.00 | 1 632 915.00 | | 1 593 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 651.00 | 999 660.00 | | 824 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | 49 808.00 | | 1 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 834.00 | | 7 476 834.00 | 7 476 834.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 234.00 | | 7 485 234.00 | 7 485 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 336.00 | 11 271.00 | | 49 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 355.00 | 11 271.00 | | 57 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 176.00 | 470.00 | | 88 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 206.00 | 470.00 | | 88 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 851.00 | 10 801.00 | | -30 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 23 683.00 | | 22 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 079.00 | 9 471 024.00 | | 7 546 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 799.00 | 9 396 667.00 | | 7 466 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 280.00 | 74 356.00 | | 79 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 059.00 | | 116 573.00 | 1 146 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 1 261 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 744 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 039.00 | | 116 573.00 | 629 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 785.00 | 19 375.00 | | 433 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 554.00 | 19 375.00 | | 426 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 672.00 | 17 428.00 | 1 118.00 | 19 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 672.00 | 17 428.00 | 1 118.00 | 19 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 672.00 | 17 428.00 | 1 118.00 | 19 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 253.00 | 592 253.00 | | 592 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 526 985.00 | 526 985.00 | | 526 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 507.00 | 50 552.00 | 252 955.00 | 303 507.00 |
VI Groupe et associés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 635.00 | 666 635.00 | | 666 635.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 606.00 | 824 651.00 | 252 955.00 | 1 077 606.00 |