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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 11 850.00 | 6 705.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 091.00 | 1 472 434.00 | 935 656.00 | 2 408 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 208.00 | 151 962.00 | 110 246.00 | 262 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 152.00 | | 693 152.00 | 693 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 005.00 | 1 636 246.00 | 1 745 759.00 | 3 382 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 736.00 | 212 343.00 | 1 790 393.00 | 2 002 736.00 |
BZ Autres créances | 963 573.00 | | 963 573.00 | 963 573.00 |
CF Disponibilités | 2 181 210.00 | | 2 181 210.00 | 2 181 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 936.00 | 212 343.00 | 6 275 593.00 | 6 487 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 941.00 | 1 848 589.00 | 8 021 352.00 | 9 869 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -537 435.00 | -654 407.00 | | -537 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 229.00 | 116 972.00 | | 326 229.00 |
DL TOTAL (I) | 339 574.00 | -436 655.00 | | 339 574.00 |
DP Provisions pour risques | 109 423.00 | 90 196.00 | | 109 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 423.00 | 90 196.00 | | 109 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 211.00 | 549 016.00 | | 670 211.00 |
EA Autres dettes | 24 918.00 | 86 036.00 | | 24 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 354.00 | 8 933 688.00 | | 7 572 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 352.00 | 8 587 229.00 | | 8 021 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 821 555.00 | | 31 821 555.00 | 31 821 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 821 555.00 | | 31 821 555.00 | 31 821 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 935 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 250 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 125 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 683.00 | 63 479.00 | | 39 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 588.00 | 63 479.00 | | 70 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 830.00 | 60 288.00 | | 23 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 832.00 | | | 313 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 910.00 | 46 897.00 | | 58 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 572.00 | 107 185.00 | | 396 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 984.00 | -43 706.00 | | -325 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -2 000.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 027 465.00 | 33 747 331.00 | | 32 027 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 701 236.00 | 33 630 358.00 | | 31 701 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 229.00 | 116 972.00 | | 326 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 324.00 | | 487 580.00 | 3 600 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 661.00 | 693 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 898.00 | 3 382 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 913.00 | 18 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 324.00 | 2 670 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 888.00 | | 5 580.00 | 41 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 622.00 | | 482 000.00 | 2 665 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 813.00 | | | 892 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 428.00 | 545 535.00 | 498 717.00 | 1 589 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 353.00 | 3 411.00 | 28 913.00 | 37 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 076.00 | 542 124.00 | 469 804.00 | 1 552 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 196.00 | 58 910.00 | 39 683.00 | 90 196.00 |
6T Sur comptes clients | 177 458.00 | 38 447.00 | 3 563.00 | 177 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 458.00 | 38 447.00 | 3 563.00 | 177 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 654.00 | 97 357.00 | 43 246.00 | 267 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 447.00 | 3 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 910.00 | 39 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 211.00 | 670 211.00 | | 670 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611 097.00 | 2 611 097.00 | | 2 611 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334 921.00 | 2 334 921.00 | | 2 334 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 152.00 | | | 693 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 146.00 | | | 1 708 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 590.00 | | | 294 590.00 |
VB T. V. A. | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 330.00 | | | 768 330.00 |
VP Divers | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 193.00 | | | 875 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 005.00 | 4 023 854.00 | 693 152.00 | 4 717 005.00 |
VW T.V.A. | 1 902 473.00 | 1 902 473.00 | | 1 902 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 354.00 | 7 572 354.00 | | 7 572 354.00 |