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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 18 640.00 | 2 215.00 | 20 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 765.00 | 940 919.00 | 407 846.00 | 1 348 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 621.00 | 238 907.00 | 210 714.00 | 449 621.00 |
BF Prêts | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 742.00 | | 173 742.00 | 173 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 575.00 | 1 198 466.00 | 1 060 109.00 | 2 258 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 370.00 | 470 894.00 | 2 081 476.00 | 2 552 370.00 |
BZ Autres créances | 4 952 999.00 | | 4 952 999.00 | 4 952 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 822 732.00 | | 822 732.00 | 822 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 647.00 | 470 894.00 | 8 116 753.00 | 8 587 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 222.00 | 1 669 360.00 | 9 176 862.00 | 10 846 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -402 888.00 | -165 091.00 | | -402 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 780.00 | -237 797.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 170 672.00 | 147 892.00 | | 170 672.00 |
DP Provisions pour risques | 118 245.00 | 129 833.00 | | 118 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 245.00 | 129 833.00 | | 118 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 567.00 | 307 834.00 | | 123 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 451.00 | 769.00 | | 182 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 451.00 | 1 090 811.00 | | 1 191 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 926.00 | 5 132 153.00 | | 3 284 926.00 |
EA Autres dettes | 4 100 909.00 | 3 711 185.00 | | 4 100 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 946.00 | 10 242 752.00 | | 8 887 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 862.00 | 10 520 477.00 | | 9 176 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 176 899.00 | | 20 176 899.00 | 20 176 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 176 899.00 | | 20 176 899.00 | 20 176 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 359 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 614 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 390.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 484 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 9 577.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 886.00 | 308 367.00 | | 1 058 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 449.00 | 36 876.00 | | 51 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 441.00 | 354 819.00 | | 1 110 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 28 294.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 032.00 | 271 743.00 | | 647 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860.00 | 69 089.00 | | 39 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 029.00 | 369 126.00 | | 691 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 412.00 | -14 306.00 | | 419 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475 210.00 | 27 661 547.00 | | 21 475 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 452 430.00 | 27 899 344.00 | | 21 452 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 780.00 | -237 797.00 | | 22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 683.00 | | 353 894.00 | 2 357 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 301.00 | 2 258 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 301.00 | 1 798 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 826.00 | | 347 862.00 | 1 905 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 302.00 | | 6 032.00 | 433 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 279.00 | 258 277.00 | 250 072.00 | 1 195 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 864.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 503.00 | 257 413.00 | 250 072.00 | 1 177 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 833.00 | 39 860.00 | 51 449.00 | 129 833.00 |
6T Sur comptes clients | 356 504.00 | 114 390.00 | | 356 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 504.00 | 114 390.00 | | 356 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 337.00 | 154 250.00 | 51 449.00 | 486 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 860.00 | 51 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 451.00 | 1 191 451.00 | | 1 191 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 520.00 | 1 444 520.00 | | 1 444 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 821.00 | 596 821.00 | | 596 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 909.00 | 4 100 909.00 | | 4 100 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UP Prêts | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 742.00 | | 173 742.00 | 173 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 149.00 | 1 989 149.00 | | 1 989 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 221.00 | 563 221.00 | | 563 221.00 |
VB T. V. A. | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VC Groupe et associés | 986 273.00 | 986 273.00 | | 986 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VI Groupe et associés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651 205.00 | 3 651 205.00 | | 3 651 205.00 |
VP Divers | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 539.00 | 7 527 205.00 | 439 334.00 | 7 966 539.00 |
VW T.V.A. | 941 563.00 | 941 563.00 | | 941 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 946.00 | 8 887 946.00 | | 8 887 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 060.00 | | | 1 060.00 |