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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 15 339.00 | 3 216.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 749.00 | 1 215 961.00 | 755 788.00 | 1 971 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 614.00 | 185 849.00 | 190 765.00 | 376 614.00 |
BF Prêts | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 840.00 | | 492 840.00 | 492 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 207.00 | 1 417 149.00 | 1 534 058.00 | 2 951 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 106.00 | 187 883.00 | 3 982 223.00 | 4 170 106.00 |
BZ Autres créances | 2 572 987.00 | | 2 572 987.00 | 2 572 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 412.00 | 187 883.00 | 7 150 528.00 | 7 338 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 619.00 | 1 605 032.00 | 8 684 587.00 | 10 289 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -211 206.00 | -537 435.00 | | -211 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | 326 229.00 | | 46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 385 689.00 | 339 574.00 | | 385 689.00 |
DP Provisions pour risques | 97 620.00 | 109 423.00 | | 97 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 620.00 | 109 423.00 | | 97 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 766.00 | 5 210.00 | | 148 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 407.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 009.00 | 670 211.00 | | 1 121 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 336.00 | 6 871 608.00 | | 5 806 336.00 |
EA Autres dettes | 1 124 250.00 | 24 918.00 | | 1 124 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 277.00 | 7 572 354.00 | | 8 201 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 587.00 | 8 021 352.00 | | 8 684 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 510 082.00 | | 31 510 082.00 | 31 510 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 510 082.00 | | 31 510 082.00 | 31 510 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 778 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 971 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 548 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 428.00 | 8 892.00 | | 129 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 572.00 | 39 683.00 | | 37 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | 70 588.00 | | 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 496.00 | 23 830.00 | | 57 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 782.00 | 313 832.00 | | 15 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 769.00 | 58 910.00 | | 25 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 047.00 | 396 572.00 | | 99 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 953.00 | -325 984.00 | | 67 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -4 133.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 957 634.00 | 32 027 465.00 | | 31 957 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 911 519.00 | 31 701 236.00 | | 31 911 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 115.00 | 326 229.00 | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 005.00 | | 517 307.00 | 3 382 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 339.00 | 584 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 105.00 | 2 951 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 766.00 | 2 348 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 299.00 | | 425 831.00 | 2 670 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 152.00 | | 91 476.00 | 693 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 246.00 | 512 886.00 | 731 983.00 | 1 636 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 3 489.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 396.00 | 509 397.00 | 731 983.00 | 1 624 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 423.00 | 25 769.00 | 37 572.00 | 109 423.00 |
6T Sur comptes clients | 212 343.00 | | 24 459.00 | 212 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 343.00 | | 24 459.00 | 212 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 766.00 | 25 769.00 | 62 031.00 | 321 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 769.00 | 37 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 009.00 | 1 121 009.00 | | 1 121 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 458.00 | 2 101 458.00 | | 2 101 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 384.00 | 1 214 384.00 | | 1 214 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 250.00 | 1 124 250.00 | | 1 124 250.00 |
UP Prêts | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 840.00 | | | 492 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 770.00 | | | 3 904 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 336.00 | | | 265 336.00 |
VB T. V. A. | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
VC Groupe et associés | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929 529.00 | | | 1 929 529.00 |
VP Divers | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 054.00 | 717 054.00 | | 717 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406 447.00 | 6 822 158.00 | 584 289.00 | 7 406 447.00 |
VW T.V.A. | 1 773 440.00 | 1 773 440.00 | | 1 773 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 277.00 | 8 201 277.00 | | 8 201 277.00 |