| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 19 407.00 | 1 448.00 | 20 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 451.00 | 1 124 018.00 | 289 433.00 | 1 413 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 846.00 | 284 310.00 | 189 536.00 | 473 846.00 |
BF Prêts | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 725.00 | | 325 725.00 | 325 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 878.00 | 1 427 734.00 | 1 131 144.00 | 2 558 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 904.00 | | 2 893 904.00 | 2 893 904.00 |
BZ Autres créances | 4 460 376.00 | | 4 460 376.00 | 4 460 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 658.00 | | 7 699 658.00 | 7 699 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 536.00 | 1 427 734.00 | 8 830 802.00 | 10 258 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -380 108.00 | -402 888.00 | | -380 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 752.00 | 22 780.00 | | 88 752.00 |
DL TOTAL (I) | 259 424.00 | 170 672.00 | | 259 424.00 |
DP Provisions pour risques | 154 339.00 | 118 245.00 | | 154 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 339.00 | 118 245.00 | | 154 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 086.00 | 123 567.00 | | 69 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 182 451.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 936.00 | 1 191 451.00 | | 899 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001 890.00 | 3 284 926.00 | | 4 001 890.00 |
EA Autres dettes | 3 422 364.00 | 4 100 909.00 | | 3 422 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 737.00 | 4 641.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 417 039.00 | 8 887 946.00 | | 8 417 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 802.00 | 9 176 862.00 | | 8 830 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 339 278.00 | | 23 339 278.00 | 23 339 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 339 278.00 | | 23 339 278.00 | 23 339 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 973 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 752 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 956.00 | 106.00 | | 77 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 058 886.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 666.00 | 51 449.00 | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 622.00 | 1 110 441.00 | | 111 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 663.00 | 4 136.00 | | 663 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | 647 032.00 | | 5 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 760.00 | 39 860.00 | | 52 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 870.00 | 691 029.00 | | 721 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 248.00 | 419 412.00 | | -610 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 090 423.00 | 21 475 210.00 | | 24 090 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 001 671.00 | 21 452 430.00 | | 24 001 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 752.00 | 22 780.00 | | 88 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 575.00 | | 308 970.00 | 2 258 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 2 558 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 1 887 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 386.00 | | 97 578.00 | 1 798 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 334.00 | | 211 392.00 | 439 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 466.00 | 232 489.00 | 3 220.00 | 1 198 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 767.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 826.00 | 231 722.00 | 3 220.00 | 1 179 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 245.00 | 52 760.00 | 16 666.00 | 118 245.00 |
6T Sur comptes clients | 470 894.00 | | 470 894.00 | 470 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 894.00 | | 470 894.00 | 470 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 139.00 | 52 760.00 | 487 560.00 | 589 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 760.00 | 16 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 936.00 | 899 936.00 | | 899 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 833.00 | 1 705 833.00 | | 1 705 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 229.00 | 732 229.00 | | 732 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422 364.00 | 3 422 364.00 | | 3 422 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UP Prêts | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 725.00 | | 325 725.00 | 325 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 904.00 | 2 893 904.00 | | 2 893 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VC Groupe et associés | 409 031.00 | 409 031.00 | | 409 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651 205.00 | 3 651 205.00 | | 3 651 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 589.00 | 217 589.00 | | 217 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 987.00 | 192 987.00 | | 192 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 627.00 | 7 378 901.00 | 650 726.00 | 8 029 627.00 |
VW T.V.A. | 1 346 239.00 | 1 346 239.00 | | 1 346 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 039.00 | 8 417 039.00 | | 8 417 039.00 |