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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 726.00 | 1 400 876.00 | 182 850.00 | 1 583 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 128.00 | 387 902.00 | 93 225.00 | 481 128.00 |
BF Prêts | 439 832.00 | | 439 832.00 | 439 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 176.00 | 1 809 633.00 | 849 542.00 | 2 659 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 063.00 | 5 831.00 | 2 884 232.00 | 2 890 063.00 |
BZ Autres créances | 1 988 455.00 | | 1 988 455.00 | 1 988 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 947 950.00 | | 947 950.00 | 947 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 198.00 | 5 831.00 | 5 906 367.00 | 5 912 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 374.00 | 1 815 464.00 | 6 755 909.00 | 8 571 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 780.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 031.00 | -291 356.00 | | 653 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 129.00 | 2 198 607.00 | | -104 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 901.00 | 2 458 031.00 | | 1 153 901.00 |
DP Provisions pour risques | 193 353.00 | 238 031.00 | | 193 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 353.00 | 238 031.00 | | 193 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 039.00 | 15 370.00 | | 63 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 168.00 | 58 530.00 | | 69 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 224.00 | 1 145 788.00 | | 1 608 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 049.00 | 4 579 117.00 | | 3 491 049.00 |
EA Autres dettes | 177 174.00 | 4 559 030.00 | | 177 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 655.00 | 10 357 835.00 | | 5 408 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 909.00 | 13 053 896.00 | | 6 755 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 537 398.00 | | 22 537 398.00 | 22 537 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 537 398.00 | | 22 537 398.00 | 22 537 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 931 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 190 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 586 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 458.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 493.00 | 21 815.00 | | 109 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 193.00 | 60 561.00 | | 112 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 403.00 | 466 208.00 | | 279 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 815.00 | 105 507.00 | | 64 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 218.00 | 571 715.00 | | 344 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 025.00 | -511 154.00 | | -232 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 429.00 | 25 337 193.00 | | 23 044 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 148 558.00 | 23 138 586.00 | | 23 148 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 129.00 | 2 198 607.00 | | -104 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 826.00 | | 194 774.00 | 2 543 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 424.00 | 573 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 424.00 | 2 659 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 570.00 | | 129 284.00 | 1 935 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 401.00 | | 65 490.00 | 587 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 083.00 | 175 553.00 | | 1 634 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174.00 | 681.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 909.00 | 174 872.00 | | 1 613 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 224.00 | 1 608 224.00 | | 1 608 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 576.00 | 1 569 576.00 | | 1 569 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 136.00 | 907 136.00 | | 907 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
UP Prêts | 439 832.00 | | 439 832.00 | 439 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 132.00 | 2 855 132.00 | | 2 855 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VB T. V. A. | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 787.00 | 1 414 787.00 | | 1 414 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VI Groupe et associés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VP Divers | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 556.00 | 4 882 089.00 | 573 467.00 | 5 455 556.00 |
VW T.V.A. | 801 297.00 | 801 297.00 | | 801 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 655.00 | 5 408 655.00 | | 5 408 655.00 |