| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 174.00 | 681.00 | 20 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 443.00 | 1 271 492.00 | 182 950.00 | 1 454 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 128.00 | 342 417.00 | 138 711.00 | 481 128.00 |
BF Prêts | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 826.00 | 1 634 083.00 | 909 743.00 | 2 543 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 914.00 | | 3 878 914.00 | 3 878 914.00 |
BZ Autres créances | 6 133 564.00 | | 6 133 564.00 | 6 133 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 2 047 694.00 | | 2 047 694.00 | 2 047 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144 153.00 | | 12 144 153.00 | 12 144 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 980.00 | 1 634 083.00 | 13 053 896.00 | 14 687 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -291 356.00 | -380 108.00 | | -291 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 607.00 | 88 752.00 | | 2 198 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 031.00 | 259 424.00 | | 2 458 031.00 |
DP Provisions pour risques | 238 031.00 | 154 339.00 | | 238 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 031.00 | 154 339.00 | | 238 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 370.00 | 69 086.00 | | 15 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 530.00 | 9 025.00 | | 58 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 788.00 | 899 936.00 | | 1 145 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 117.00 | 4 001 890.00 | | 4 579 117.00 |
EA Autres dettes | 4 559 030.00 | 3 422 364.00 | | 4 559 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 357 835.00 | 8 417 039.00 | | 10 357 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 896.00 | 8 830 802.00 | | 13 053 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 396 528.00 | | 24 396 528.00 | 24 396 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 396 528.00 | | 24 396 528.00 | 24 396 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 782 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 272 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 388 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 287.00 | 77 956.00 | | 37 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 17 000.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 815.00 | 16 666.00 | | 21 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 561.00 | 111 622.00 | | 60 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 208.00 | 663 663.00 | | 466 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 507.00 | 52 760.00 | | 105 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 715.00 | 721 870.00 | | 571 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 154.00 | -610 248.00 | | -511 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 337 193.00 | 24 090 423.00 | | 25 337 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 138 586.00 | 24 001 671.00 | | 23 138 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 607.00 | 88 752.00 | | 2 198 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 878.00 | 109 106.00 | | 2 558 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 157.00 | 587 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 157.00 | 2 543 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 297.00 | 48 274.00 | | 1 887 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 726.00 | 60 832.00 | | 650 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 734.00 | 206 349.00 | | 1 427 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 767.00 | | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 327.00 | 205 582.00 | | 1 408 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 339.00 | 105 507.00 | 21 815.00 | 154 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 339.00 | 105 507.00 | 21 815.00 | 154 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 507.00 | 21 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 788.00 | 1 145 788.00 | | 1 145 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 927.00 | 1 978 927.00 | | 1 978 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 098.00 | 1 029 098.00 | | 1 029 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559 030.00 | 4 559 030.00 | | 4 559 030.00 |
UP Prêts | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 914.00 | 3 878 914.00 | | 3 878 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VB T. V. A. | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 312.00 | 1 680 312.00 | | 1 680 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651 205.00 | 3 651 205.00 | | 3 651 205.00 |
VP Divers | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 591.00 | 321 591.00 | | 321 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620 336.00 | 10 032 935.00 | 587 401.00 | 10 620 336.00 |
VW T.V.A. | 1 361 420.00 | 1 361 420.00 | | 1 361 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 835.00 | 10 357 835.00 | | 10 357 835.00 |