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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 17 776.00 | 779.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 645.00 | 960 741.00 | 512 903.00 | 1 473 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 181.00 | 216 762.00 | 215 419.00 | 432 181.00 |
BF Prêts | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 683.00 | 1 195 279.00 | 1 162 404.00 | 2 357 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 126.00 | | 239 126.00 | 239 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 084.00 | 356 504.00 | 3 750 580.00 | 4 107 084.00 |
BZ Autres créances | 5 201 736.00 | | 5 201 736.00 | 5 201 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 577.00 | 356 504.00 | 9 358 073.00 | 9 714 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 072 260.00 | 1 551 783.00 | 10 520 477.00 | 12 072 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -165 091.00 | -211 206.00 | | -165 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 797.00 | 46 115.00 | | -237 797.00 |
DL TOTAL (I) | 147 892.00 | 385 689.00 | | 147 892.00 |
DP Provisions pour risques | 129 833.00 | 97 620.00 | | 129 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 833.00 | 97 620.00 | | 129 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 834.00 | 148 766.00 | | 307 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 916.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 811.00 | 1 121 009.00 | | 1 090 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132 153.00 | 5 806 336.00 | | 5 132 153.00 |
EA Autres dettes | 3 711 185.00 | 1 124 250.00 | | 3 711 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 752.00 | 8 201 277.00 | | 10 242 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 477.00 | 8 684 587.00 | | 10 520 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 079 572.00 | | 27 079 572.00 | 27 079 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 079 572.00 | | 27 079 572.00 | 27 079 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 299 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 444 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 577.00 | 129 428.00 | | 9 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 367.00 | | | 308 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 876.00 | 37 572.00 | | 36 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 819.00 | 167 000.00 | | 354 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 294.00 | 57 496.00 | | 28 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 743.00 | 15 782.00 | | 271 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 089.00 | 25 769.00 | | 69 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 126.00 | 99 047.00 | | 369 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | 67 953.00 | | -14 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 661 547.00 | 31 957 634.00 | | 27 661 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 899 344.00 | 31 911 519.00 | | 27 899 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 797.00 | 46 115.00 | | -237 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 207.00 | | 381 528.00 | 2 951 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 081.00 | 433 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 051.00 | 2 357 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 970.00 | 1 905 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 363.00 | | 289 434.00 | 2 348 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 289.00 | | 92 094.00 | 584 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 149.00 | 436 573.00 | 658 442.00 | 1 417 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 339.00 | 2 437.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 810.00 | 434 136.00 | 658 442.00 | 1 401 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 620.00 | 69 089.00 | 36 876.00 | 97 620.00 |
6T Sur comptes clients | 187 883.00 | 168 621.00 | | 187 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 883.00 | 168 621.00 | | 187 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 504.00 | 237 710.00 | 36 876.00 | 285 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 089.00 | 36 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 811.00 | 1 090 811.00 | | 1 090 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 793.00 | 1 962 793.00 | | 1 962 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 822.00 | 1 425 822.00 | | 1 425 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711 185.00 | 3 711 185.00 | | 3 711 185.00 |
UP Prêts | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 868.00 | | | 249 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 724.00 | | | 3 527 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 360.00 | | | 579 360.00 |
VB T. V. A. | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 834.00 | 307 834.00 | | 307 834.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743 205.00 | | | 4 743 205.00 |
VP Divers | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 157.00 | 9 339 855.00 | 433 302.00 | 9 773 157.00 |
VW T.V.A. | 1 268 477.00 | 1 268 477.00 | | 1 268 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 752.00 | 10 242 752.00 | | 10 242 752.00 |