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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 746.00 | 619.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 90 026.00 | 73 729.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 432.00 | 62 219.00 | 12 213.00 | 74 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 504.00 | 36 993.00 | 25 511.00 | 62 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 337.00 | 189 984.00 | 316 353.00 | 506 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BZ Autres créances | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CF Disponibilités | 108 323.00 | | 108 323.00 | 108 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 215.00 | | 249 215.00 | 249 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 552.00 | 189 984.00 | 565 567.00 | 755 552.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 341 183.00 | | | 341 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 567.00 | | | 565 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 042.00 | | 3 295.00 | 503 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 040.00 | | 675.00 | 174 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 071.00 | | 2 620.00 | 298 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 866.00 | 25 118.00 | | 164 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 56.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | 25 062.00 | | 164 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 683.00 | 13 792.00 | 24 891.00 | 38 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 229.00 | 55 799.00 | 430.00 | 56 229.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 385.00 | 199 493.00 | 24 891.00 | 224 385.00 |