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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 103 672.00 | 60 083.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 168.00 | 68 827.00 | 6 341.00 | 75 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 238.00 | 41 589.00 | 26 650.00 | 68 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 807.00 | 215 453.00 | 297 354.00 | 512 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CF Disponibilités | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 715.00 | 215 453.00 | 615 263.00 | 830 715.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 362 751.00 | | | 362 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 263.00 | | | 615 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 337.00 | | 6 470.00 | 506 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 691.00 | | 6 470.00 | 300 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 984.00 | 25 469.00 | 215 453.00 | 189 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 619.00 | 1 365.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 238.00 | 24 849.00 | 214 087.00 | 189 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 793.00 | 13 657.00 | 12 136.00 | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 763.00 | 104 333.00 | 430.00 | 104 763.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 512.00 | 240 375.00 | 12 136.00 | 252 512.00 |