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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 136 173.00 | 27 581.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 158.00 | 78 817.00 | 8 341.00 | 87 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 58 299.00 | 45 658.00 | 103 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 516.00 | 274 655.00 | 287 861.00 | 562 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CF Disponibilités | 358 995.00 | | 358 995.00 | 358 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 279.00 | | 512 279.00 | 512 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 795.00 | 274 655.00 | 800 140.00 | 1 074 795.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 238 325.00 | | | 238 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 460 453.00 | | | 460 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 140.00 | | | 800 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 171.00 | | 33 345.00 | 529 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 525.00 | | 31 345.00 | 323 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | 2 000.00 | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 838.00 | 15 817.00 | | 258 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 473.00 | 15 817.00 | | 257 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VC Groupe et associés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 085.00 | 72 655.00 | 430.00 | 73 085.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 687.00 | 249 687.00 | 90 000.00 | 339 687.00 |