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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 345.00 | | 658 345.00 | 658 345.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 129.00 | | 707 129.00 | 707 129.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 129.00 | | | 707 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 516.00 | | 625 838.00 | 562 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 658 345.00 | 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 009.00 | | 658 345.00 | 530 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 930.00 | | 625 838.00 | 32 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 655.00 | | 274 655.00 | 274 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 025.00 | 3 715.00 | 86 310.00 | 90 025.00 |
VI Groupe et associés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 365.00 | 1 520.00 | 395 845.00 | 397 365.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 593.00 | 127 283.00 | 86 310.00 | 213 593.00 |