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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 117 318.00 | 46 437.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 268.00 | 73 306.00 | 9 962.00 | 83 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 46 849.00 | 22 619.00 | 69 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 137.00 | 238 839.00 | 283 298.00 | 522 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CF Disponibilités | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 220.00 | | 347 220.00 | 347 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 357.00 | 238 839.00 | 630 518.00 | 869 357.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DL TOTAL (I) | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 518.00 | | | 630 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 807.00 | | 9 330.00 | 512 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 161.00 | | 9 330.00 | 307 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 453.00 | 23 386.00 | | 215 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 087.00 | 23 386.00 | | 214 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 839.00 | 103 409.00 | 430.00 | 103 839.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 868.00 | 217 868.00 | | 217 868.00 |