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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 025.00 | | 348 025.00 | 348 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 525.00 | | 610 525.00 | 610 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 982.00 | | 739 982.00 | 739 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 304 093.00 | 271 011.00 | | 304 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 33 083.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 523 764.00 | 493 535.00 | | 523 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 316.00 | 90 025.00 | | 86 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 840.00 | 101 940.00 | | 95 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 7 890.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 359.00 | 13 738.00 | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 218.00 | 213 593.00 | | 216 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 982.00 | 707 129.00 | | 739 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 257.00 | 127 283.00 | | 152 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 983.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 60 000.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 771.00 | 26 917.00 | | 137 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 33 083.00 | | 30 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 345.00 | | | 658 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 820.00 | | 610 525.00 | 47 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 820.00 | | 610 525.00 | 47 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 345.00 | | | 658 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 025.00 | | 348 025.00 | 348 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 316.00 | 22 354.00 | 63 962.00 | 86 316.00 |
VI Groupe et associés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 547.00 | 4 521.00 | 348 025.00 | 352 547.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 218.00 | 152 257.00 | 63 962.00 | 216 218.00 |