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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 128 825.00 | 34 929.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 302.00 | 76 477.00 | 8 825.00 | 85 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 52 171.00 | 22 298.00 | 74 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 171.00 | 258 838.00 | 270 332.00 | 529 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CF Disponibilités | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 593.00 | | 334 593.00 | 334 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 763.00 | 258 838.00 | 604 925.00 | 863 763.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DG Autres réserves | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 427 767.00 | | | 427 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 925.00 | | | 604 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 137.00 | | 7 034.00 | 522 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 491.00 | | 7 034.00 | 316 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 839.00 | 20 000.00 | | 238 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 473.00 | 20 000.00 | | 237 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 322.00 | 144 891.00 | 430.00 | 145 322.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |