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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 129.00 | 3 541.00 | 4 588.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 542.00 | 497 170.00 | 326 372.00 | 823 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 173.00 | 66 654.00 | 21 520.00 | 88 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 844.00 | 567 365.00 | 352 479.00 | 919 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | 26 721.00 | 37 510.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 337.00 | 26 721.00 | 1 162 616.00 | 1 189 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 181.00 | 594 085.00 | 1 515 096.00 | 2 109 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 991 287.00 | 816 100.00 | | 991 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 416.00 | 175 188.00 | | 198 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 703.00 | 1 013 287.00 | | 1 211 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 172.00 | 112 057.00 | | 76 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 8 065.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 444.00 | 333 712.00 | | 182 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 961.00 | 75 161.00 | | 32 961.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 393.00 | 528 995.00 | | 303 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 096.00 | 1 542 282.00 | | 1 515 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 258.00 | 452 895.00 | | 258 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 369.00 | | 1 319 369.00 | 1 319 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 369.00 | | 1 319 369.00 | 1 319 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 10 559.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 423.00 | 21 550.00 | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | 21 550.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 124.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 21 426.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 120.00 | 77 189.00 | | 85 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 773.00 | 1 232 701.00 | | 1 327 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 357.00 | 1 057 513.00 | | 1 129 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 416.00 | 175 188.00 | | 198 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 930.00 | 39 042.00 | | 66 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 118.00 | | 726.00 | 919 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 118.00 | | 726.00 | 919 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 082.00 | 136 283.00 | | 431 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 082.00 | 136 283.00 | | 431 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 172.00 | 31 037.00 | 45 135.00 | 76 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 393.00 | 258 258.00 | 45 135.00 | 303 393.00 |