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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 197.00 | 1 232 299.00 | 660 898.00 | 1 893 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 402.00 | 215 143.00 | 332 258.00 | 547 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 598.00 | 1 447 442.00 | 993 156.00 | 2 440 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 315.00 | 75 498.00 | 787 817.00 | 863 315.00 |
BZ Autres créances | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
CF Disponibilités | 2 242 754.00 | | 2 242 754.00 | 2 242 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 783.00 | 75 498.00 | 3 235 286.00 | 3 310 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 382.00 | 1 522 940.00 | 4 228 442.00 | 5 751 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 814.00 | 1 887 414.00 | | 2 472 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 495.00 | 635 400.00 | | 780 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 308.00 | 3 072 814.00 | | 3 803 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 2 842.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 311 316.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 507.00 | 346 899.00 | | 324 507.00 |
EA Autres dettes | 49 755.00 | 45 912.00 | | 49 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 134.00 | 706 968.00 | | 425 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 442.00 | 3 779 782.00 | | 4 228 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 134.00 | 706 968.00 | | 425 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 229.00 | | 3 124 229.00 | 3 124 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 229.00 | | 3 124 229.00 | 3 124 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 579.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 769.00 | 16 570.00 | | 15 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 45 600.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 45 780.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 60 968.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 750.00 | 257 854.00 | | 288 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 725.00 | 2 552 581.00 | | 3 140 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 230.00 | 1 917 181.00 | | 2 360 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 495.00 | 635 400.00 | | 780 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 570.00 | 104 438.00 | | 60 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 944.00 | | 415 655.00 | 2 024 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 944.00 | | 415 655.00 | 2 024 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 863.00 | 382 579.00 | | 1 064 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 863.00 | 382 579.00 | | 1 064 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UX Autres créances clients | 772 718.00 | 772 718.00 | | 772 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VB T. V. A. | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 029.00 | 1 068 029.00 | | 1 068 029.00 |
VW T.V.A. | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 134.00 | 425 134.00 | | 425 134.00 |