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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 916.00 | 689 013.00 | 504 903.00 | 1 193 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 205.00 | 61 624.00 | 75 581.00 | 137 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 121.00 | 750 637.00 | 580 484.00 | 1 331 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 136.00 | 95 006.00 | 450 130.00 | 545 136.00 |
BZ Autres créances | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
CF Disponibilités | 1 269 068.00 | | 1 269 068.00 | 1 269 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 888.00 | 95 006.00 | 1 932 883.00 | 2 027 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 009.00 | 845 643.00 | 2 513 367.00 | 3 359 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 439.00 | 1 189 703.00 | | 1 181 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 261.00 | 471 736.00 | | 510 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 700.00 | 1 683 439.00 | | 2 193 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 709.00 | 45 135.00 | | 23 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 3 390.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 146 283.00 | | 102 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 149.00 | 270 010.00 | | 179 149.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 300.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 667.00 | 465 117.00 | | 319 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 367.00 | 2 148 556.00 | | 2 513 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 667.00 | 443 213.00 | | 319 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 382.00 | | 1 886 382.00 | 1 886 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 382.00 | | 1 886 382.00 | 1 886 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 679.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 228.00 | 11 983.00 | | 11 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 686.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 058.00 | 686.00 | | 58 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 141.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 619.00 | 4 715.00 | | 19 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 1 920.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 697.00 | 6 776.00 | | 20 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 361.00 | -6 090.00 | | 37 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 254.00 | 210 827.00 | | 221 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 995.00 | 1 938 641.00 | | 1 980 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 734.00 | 1 466 905.00 | | 1 470 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 261.00 | 471 736.00 | | 510 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 420.00 | 95 234.00 | | 114 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 044.00 | 324 072.00 | | 1 175 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 995.00 | 1 331 121.00 | | 167 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 995.00 | 1 331 121.00 | | 167 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 044.00 | 324 072.00 | | 1 175 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 318.00 | 186 661.00 | 147 342.00 | 711 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 318.00 | 186 661.00 | 147 342.00 | 711 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 660.00 | 22 679.00 | 21 333.00 | 93 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 660.00 | 22 679.00 | 21 333.00 | 93 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 660.00 | 22 679.00 | 21 333.00 | 93 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 679.00 | 21 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 431 129.00 | | | 431 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
VB T. V. A. | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VP Divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 820.00 | 758 820.00 | | 758 820.00 |
VW T.V.A. | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 667.00 | 319 667.00 | | 319 667.00 |