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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 044.00 | 1 446 223.00 | 1 043 821.00 | 2 490 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 819.00 | 267 842.00 | 373 977.00 | 641 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 863.00 | 1 714 064.00 | 1 417 798.00 | 3 131 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 768.00 | 64 818.00 | 1 506 951.00 | 1 571 768.00 |
BZ Autres créances | 392 386.00 | | 392 386.00 | 392 386.00 |
CF Disponibilités | 2 342 557.00 | | 2 342 557.00 | 2 342 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 306 711.00 | 64 818.00 | 4 241 893.00 | 4 306 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 573.00 | 1 778 882.00 | 5 659 691.00 | 7 438 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203 308.00 | 2 472 814.00 | | 3 203 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 740.00 | 780 495.00 | | 752 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 049.00 | 3 803 308.00 | | 4 506 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 559.00 | 2 112.00 | | 37 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 483.00 | 48 759.00 | | 710 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 563.00 | 324 507.00 | | 359 563.00 |
EA Autres dettes | 46 037.00 | 49 755.00 | | 46 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 642.00 | 425 134.00 | | 1 153 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 691.00 | 4 228 442.00 | | 5 659 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 598.00 | 922 833.00 | | 2 440 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 569.00 | 3 131 863.00 | | 231 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 569.00 | 3 131 863.00 | | 231 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 598.00 | 922 833.00 | | 2 440 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 442.00 | 469 352.00 | 202 730.00 | 1 447 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 442.00 | 469 352.00 | 202 730.00 | 1 447 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 498.00 | | 10 680.00 | 75 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 498.00 | | 10 680.00 | 75 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 498.00 | | 10 680.00 | 75 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 483.00 | 710 483.00 | | 710 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 987.00 | 1 493 987.00 | | 1 493 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VB T. V. A. | 322 364.00 | 322 364.00 | | 322 364.00 |
VI Groupe et associés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 154.00 | 1 964 154.00 | | 1 964 154.00 |
VW T.V.A. | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 642.00 | 1 153 642.00 | | 1 153 642.00 |