| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 426.00 | 873 742.00 | 512 684.00 | 1 386 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 120.00 | 88 427.00 | 327 693.00 | 416 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 546.00 | 962 169.00 | 840 377.00 | 1 802 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 546.00 | 81 555.00 | 344 991.00 | 426 546.00 |
BZ Autres créances | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
CF Disponibilités | 1 298 644.00 | | 1 298 644.00 | 1 298 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 081.00 | 81 555.00 | 1 904 526.00 | 1 986 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 627.00 | 1 043 724.00 | 2 744 903.00 | 3 788 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 514.00 | 2 000.00 | | 27 514.00 |
DG Autres réserves | 1 666 186.00 | 1 181 439.00 | | 1 666 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 714.00 | 510 261.00 | | 293 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 414.00 | 2 193 700.00 | | 2 487 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 23 709.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 3 816.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 554.00 | 102 828.00 | | 154 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | 179 149.00 | | 93 463.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 10 165.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 489.00 | 319 667.00 | | 257 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 903.00 | 2 513 367.00 | | 2 744 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 489.00 | 319 667.00 | | 257 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 710.00 | | 2 129 710.00 | 2 129 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 710.00 | | 2 129 710.00 | 2 129 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 22 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 558.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 58 058.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 44.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 20 697.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 37 361.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 607.00 | 221 254.00 | | 91 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 350.00 | 1 980 995.00 | | 2 180 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 636.00 | 1 470 734.00 | | 1 886 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 714.00 | 510 261.00 | | 293 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 080.00 | 114 420.00 | | 118 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 121.00 | 476 176.00 | | 1 331 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 751.00 | 1 802 546.00 | | 4 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 1 802 546.00 | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 121.00 | 476 176.00 | | 1 331 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 637.00 | 216 283.00 | 4 751.00 | 750 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 637.00 | 216 283.00 | 4 751.00 | 750 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 006.00 | 7 667.00 | 21 117.00 | 95 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 006.00 | 7 667.00 | 21 117.00 | 95 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 006.00 | 7 667.00 | 21 117.00 | 95 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | 21 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 328 680.00 | 328 680.00 | | 328 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VB T. V. A. | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 553.00 | 680 553.00 | | 680 553.00 |
VW T.V.A. | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 489.00 | 257 489.00 | | 257 489.00 |