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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 366.00 | 929 093.00 | 556 273.00 | 1 485 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 578.00 | 135 770.00 | 403 808.00 | 539 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 944.00 | 1 064 863.00 | 960 081.00 | 2 024 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 148.00 | 75 498.00 | 512 651.00 | 588 148.00 |
BZ Autres créances | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CF Disponibilités | 2 135 390.00 | | 2 135 390.00 | 2 135 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 199.00 | 75 498.00 | 2 819 701.00 | 2 895 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 142.00 | 1 140 360.00 | 3 779 782.00 | 4 920 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 514.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 414.00 | 1 666 186.00 | | 1 887 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 400.00 | 293 714.00 | | 635 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 814.00 | 2 487 414.00 | | 3 072 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 2 392.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 316.00 | 154 554.00 | | 311 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 899.00 | 93 463.00 | | 346 899.00 |
EA Autres dettes | 45 912.00 | 5 238.00 | | 45 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 968.00 | 257 489.00 | | 706 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 782.00 | 2 744 903.00 | | 3 779 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 968.00 | 255 647.00 | | 706 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 331.00 | | 2 421 331.00 | 2 421 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 331.00 | | 2 421 331.00 | 2 421 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 900.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 748.00 | 900.00 | | 106 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 761.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 780.00 | 761.00 | | 45 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 968.00 | 139.00 | | 60 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 854.00 | 91 607.00 | | 257 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 581.00 | 2 180 350.00 | | 2 552 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 181.00 | 1 886 636.00 | | 1 917 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 400.00 | 293 714.00 | | 635 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 438.00 | 118 080.00 | | 104 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 546.00 | | 445 457.00 | 1 802 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 060.00 | 2 024 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 060.00 | 2 024 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 546.00 | | 445 457.00 | 1 802 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 169.00 | 280 154.00 | 177 460.00 | 962 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 169.00 | 280 154.00 | 177 460.00 | 962 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 555.00 | | 6 057.00 | 81 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 555.00 | | 6 057.00 | 81 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 555.00 | | 6 057.00 | 81 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
UX Autres créances clients | 497 551.00 | 497 551.00 | | 497 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VB T. V. A. | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 809.00 | 753 809.00 | | 753 809.00 |
VW T.V.A. | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 968.00 | 706 968.00 | | 706 968.00 |