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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 269.00 | 1 908.00 | 1 361.00 | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 542.00 | 640 993.00 | 448 549.00 | 1 089 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 233.00 | 68 417.00 | 13 816.00 | 82 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 044.00 | 711 318.00 | 463 726.00 | 1 175 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 974.00 | 93 660.00 | 344 314.00 | 437 974.00 |
BZ Autres créances | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
CF Disponibilités | 1 148 732.00 | | 1 148 732.00 | 1 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 490.00 | 93 660.00 | 1 684 830.00 | 1 778 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 534.00 | 804 977.00 | 2 148 556.00 | 2 953 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 703.00 | 991 287.00 | | 1 189 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 736.00 | 198 416.00 | | 471 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 439.00 | 1 211 703.00 | | 1 683 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 135.00 | 76 172.00 | | 45 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 7 993.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | 182 444.00 | | 146 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 010.00 | 32 961.00 | | 270 010.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 824.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 117.00 | 303 393.00 | | 465 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 556.00 | 1 515 096.00 | | 2 148 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 213.00 | 258 258.00 | | 443 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 930.00 | | 1 898 930.00 | 1 898 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 930.00 | | 1 898 930.00 | 1 898 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 660.00 | |
GE Autres charges | | | 28 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 6 423.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 130.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 715.00 | 1 930.00 | | 4 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 2 060.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | 4 364.00 | | -6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 827.00 | 85 120.00 | | 210 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 641.00 | 1 327 773.00 | | 1 938 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 905.00 | 1 129 357.00 | | 1 466 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 736.00 | 198 416.00 | | 471 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 234.00 | 66 930.00 | | 95 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 844.00 | | 266 000.00 | 919 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 175 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 1 175 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 844.00 | | 266 000.00 | 919 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 365.00 | 150 419.00 | 8 386.00 | 567 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 365.00 | 150 419.00 | 8 386.00 | 567 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 721.00 | 93 660.00 | 26 721.00 | 26 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 721.00 | 93 660.00 | 26 721.00 | 26 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 721.00 | 93 660.00 | 26 721.00 | 26 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 660.00 | 26 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
VB T. V. A. | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 135.00 | 23 231.00 | 21 904.00 | 45 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 758.00 | 629 758.00 | | 629 758.00 |
VW T.V.A. | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 117.00 | 443 213.00 | 21 904.00 | 465 117.00 |