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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 10 612.00 | 7 674.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 77 925.00 | 42 176.00 | 120 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 89 477.00 | 50 467.00 | 139 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BP En cours de production de services | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 567.00 | 2 997.00 | 157 570.00 | 160 567.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 032.00 | 2 997.00 | 560 035.00 | 563 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 977.00 | 92 474.00 | 610 502.00 | 702 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
DL TOTAL (I) | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 502.00 | | | 610 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 364.00 | 20 433.00 | 3 320.00 | 72 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 425.00 | 20 433.00 | 3 320.00 | 71 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 571.00 | 19 702.00 | 10 869.00 | 30 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 660.00 | 166 293.00 | 8 367.00 | 174 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 470.00 | 343 601.00 | 10 869.00 | 354 470.00 |