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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 936.00 | 30 623.00 | 15 313.00 | 45 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 323.00 | 132 456.00 | 51 867.00 | 184 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 845.00 | 163 079.00 | 67 765.00 | 230 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 173.00 | 8 060.00 | 677 113.00 | 685 173.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 875.00 | 8 060.00 | 886 814.00 | 894 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 721.00 | 171 140.00 | 954 580.00 | 1 125 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 525 820.00 | 446 429.00 | | 525 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 501.00 | 79 390.00 | | 120 501.00 |
DL TOTAL (I) | 651 821.00 | 531 320.00 | | 651 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | 55 801.00 | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 363.00 | 45 404.00 | | 34 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 113 166.00 | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 023.00 | 113 309.00 | | 178 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 758.00 | 327 681.00 | | 302 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 580.00 | 859 001.00 | | 954 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 279.00 | 291 965.00 | | 281 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 763.00 | | 6 634.00 | 224 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 230 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 230 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 178.00 | | 6 634.00 | 224 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 131.00 | 27 500.00 | 551.00 | 136 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 131.00 | 27 500.00 | 551.00 | 136 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 685 174.00 | 685 174.00 | | 685 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 328.00 | 19 848.00 | 21 479.00 | 41 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 335.00 | 692 750.00 | 585.00 | 693 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 759.00 | 281 279.00 | 21 479.00 | 302 759.00 |