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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 491.00 | 36 067.00 | 11 423.00 | 47 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 226.00 | 127 117.00 | 69 109.00 | 196 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 303.00 | 163 185.00 | 81 118.00 | 244 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BP En cours de production de services | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 213.00 | 7 789.00 | 522 423.00 | 530 213.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 904.00 | 7 789.00 | 749 114.00 | 756 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 207.00 | 170 975.00 | 830 232.00 | 1 001 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 596 321.00 | | | 596 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 416.00 | | | -37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 564 405.00 | | | 564 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 232.00 | | | 830 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 777.00 | | | 221 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 846.00 | | 48 102.00 | 230 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 645.00 | 244 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 645.00 | 243 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | | 48 102.00 | 230 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 080.00 | 34 431.00 | 34 325.00 | 163 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 080.00 | 34 431.00 | 34 325.00 | 163 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 530 214.00 | 530 214.00 | | 530 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 031.00 | 18 980.00 | 44 050.00 | 63 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 540.00 | 561 955.00 | 585.00 | 562 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 828.00 | 221 777.00 | 44 050.00 | 265 828.00 |