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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 303.00 | 23 528.00 | 15 774.00 | 39 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 874.00 | 112 602.00 | 72 272.00 | 184 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 763.00 | 136 131.00 | 88 631.00 | 224 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
BP En cours de production de services | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 928.00 | 10 072.00 | 519 856.00 | 529 928.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 442.00 | 10 072.00 | 770 369.00 | 780 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 205.00 | 146 204.00 | 859 001.00 | 1 005 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 429.00 | 394 086.00 | | 446 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | 52 342.00 | | 79 390.00 |
DL TOTAL (I) | 531 320.00 | 451 929.00 | | 531 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 801.00 | 24 688.00 | | 55 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 404.00 | 85 646.00 | | 45 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 166.00 | 61 213.00 | | 113 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 108 023.00 | | 113 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 681.00 | 279 571.00 | | 327 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 001.00 | 731 501.00 | | 859 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 965.00 | 262 360.00 | | 291 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 351.00 | | 51 626.00 | 201 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 214.00 | 224 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 574.00 | 224 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 126.00 | | 51 626.00 | 200 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 803.00 | 24 855.00 | 26 526.00 | 137 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 163.00 | 24 855.00 | 25 886.00 | 137 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 529 929.00 | 529 929.00 | | 529 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 801.00 | 20 085.00 | 35 716.00 | 55 801.00 |
VI Groupe et associés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 350.00 | 555 765.00 | 585.00 | 556 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 681.00 | 291 965.00 | 35 716.00 | 327 681.00 |