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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 12 700.00 | 20 285.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 553.00 | 98 447.00 | 64 106.00 | 162 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 094.00 | 112 086.00 | 85 007.00 | 197 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BP En cours de production de services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 769.00 | 2 861.00 | 434 907.00 | 437 769.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 131.00 | 2 861.00 | 650 269.00 | 653 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 225.00 | 114 948.00 | 735 276.00 | 850 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
DL TOTAL (I) | 399 586.00 | | | 399 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 690.00 | | | 335 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 276.00 | | | 735 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 477.00 | 24 874.00 | 2 265.00 | 89 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 538.00 | 24 874.00 | 2 265.00 | 88 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 437 769.00 | | | 437 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 15 883.00 | 24 897.00 | 40 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VP Divers | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 050.00 | 441 879.00 | 8 172.00 | 450 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 690.00 | 310 793.00 | 24 897.00 | 335 690.00 |