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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 074.00 | 40 101.00 | 7 973.00 | 48 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 229.00 | 149 583.00 | 51 646.00 | 201 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 889.00 | 189 685.00 | 60 204.00 | 249 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 517.00 | 15 542.00 | 525 974.00 | 541 517.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 746.00 | 15 542.00 | 693 203.00 | 708 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 636.00 | 205 228.00 | 753 408.00 | 958 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 458 905.00 | | | 458 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 509 569.00 | | | 509 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 408.00 | | | 753 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 303.00 | | 5 586.00 | 244 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 718.00 | | 5 586.00 | 243 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 185.00 | 26 500.00 | | 163 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 185.00 | 26 500.00 | | 163 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 541 517.00 | 541 517.00 | | 541 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 050.00 | 16 749.00 | 27 301.00 | 44 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VP Divers | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 605.00 | 551 020.00 | 585.00 | 551 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 839.00 | 216 538.00 | 27 301.00 | 243 839.00 |