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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 17 996.00 | 16 559.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 570.00 | 119 166.00 | 46 404.00 | 165 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 351.00 | 137 802.00 | 63 548.00 | 201 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
BP En cours de production de services | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 990.00 | 1 807.00 | 379 182.00 | 380 990.00 |
BZ Autres créances | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CF Disponibilités | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 760.00 | 1 807.00 | 667 952.00 | 669 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 111.00 | 139 610.00 | 731 501.00 | 871 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 086.00 | | | 394 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 451 929.00 | | | 451 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 501.00 | | | 731 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 360.00 | | | 262 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 087.00 | 26 015.00 | 299.00 | 112 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | 299.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | 26 015.00 | | 111 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 380 991.00 | 380 991.00 | | 380 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 688.00 | 7 477.00 | 17 212.00 | 24 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VP Divers | 49 968.00 | 43 687.00 | 6 281.00 | 49 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 429.00 | 427 563.00 | 6 866.00 | 434 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 572.00 | 262 360.00 | 17 212.00 | 279 572.00 |