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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 32 304.00 | 1 408.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 293.00 | 158 150.00 | 54 143.00 | 212 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 503.00 | 14 837.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 233.00 | 192 863.00 | 1 629 370.00 | 1 822 233.00 |
BT Marchandises | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 316 603.00 | | 316 603.00 | 316 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 182.00 | | 620 182.00 | 620 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 415.00 | 192 863.00 | 2 249 552.00 | 2 442 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 148.00 | 692 035.00 | | 837 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 207.00 | 145 113.00 | | 109 207.00 |
DL TOTAL (I) | 957 355.00 | 848 148.00 | | 957 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 833.00 | 1 085 939.00 | | 986 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320.00 | 72 042.00 | | 60 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 171 321.00 | | 182 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 764.00 | 64 634.00 | | 61 764.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 197.00 | 1 393 935.00 | | 1 292 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 552.00 | 2 242 083.00 | | 2 249 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 558.00 | 1 393 935.00 | | 400 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 725.00 | | 4 508.00 | 1 817 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 905.00 | | | 1 546 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 682.00 | | 1 323.00 | 244 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 137.00 | | 3 185.00 | 26 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 338.00 | 21 022.00 | | 171 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | 21 022.00 | | 169 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 833.00 | 95 194.00 | 400 584.00 | 986 833.00 |
VI Groupe et associés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 197.00 | 400 558.00 | 400 584.00 | 1 292 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 861.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | 10 259.00 | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 34 061.00 | 28 681.00 | | 34 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 260.00 | 33 169.00 | | 33 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 720.00 | 11 899.00 | | 16 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 3 572.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 5 432.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 158.00 | 101 907.00 | | 101 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 668.00 | 78 857.00 | | 78 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 078.00 | 84 009.00 | | 97 078.00 |