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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 33 184.00 | 529.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 121.00 | 199 942.00 | 22 179.00 | 222 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 503.00 | 14 837.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 558.00 | 235 534.00 | 1 601 024.00 | 1 836 558.00 |
BT Marchandises | 214 881.00 | | 214 881.00 | 214 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 384 523.00 | | 384 523.00 | 384 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 028.00 | | 655 028.00 | 655 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 585.00 | 235 534.00 | 2 256 052.00 | 2 491 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 355.00 | 946 355.00 | | 946 355.00 |
DH Report à nouveau | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 858.00 | 85 861.00 | | 84 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 074.00 | 1 043 216.00 | | 1 128 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 505.00 | 891 639.00 | | 794 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 817.00 | 51 132.00 | | 43 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 176.00 | 173 684.00 | | 223 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | 64 303.00 | | 66 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 978.00 | 1 180 759.00 | | 1 127 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 052.00 | 2 223 975.00 | | 2 256 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 589.00 | 386 255.00 | | 432 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 724.00 | | 8 834.00 | 1 827 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 905.00 | | | 1 546 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 899.00 | | 6 934.00 | 248 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 919.00 | | 1 900.00 | 31 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 238.00 | 21 792.00 | | 213 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 333.00 | 21 792.00 | | 211 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 505.00 | 99 116.00 | 417 085.00 | 794 505.00 |
VI Groupe et associés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 978.00 | 432 589.00 | 417 085.00 | 1 127 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 111.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 303.00 | 14 156.00 | | 19 303.00 |
ST Autres comptes | 30 862.00 | 41 314.00 | | 30 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 067.00 | 33 400.00 | | 34 067.00 |
YT Sous‐traitance | 16 296.00 | 17 269.00 | | 16 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 1 868.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 3 979.00 | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 374.00 | 103 325.00 | | 105 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 435.00 | 85 136.00 | | 81 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 528.00 | 106 139.00 | | 100 528.00 |