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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 4 441.00 | 704.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 712.00 | 36 106.00 | 2 605.00 | 38 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 918.00 | 225 710.00 | 6 208.00 | 231 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 3 762.00 | 11 578.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 594.00 | 270 019.00 | 1 592 575.00 | 1 862 594.00 |
BT Marchandises | 190 503.00 | | 190 503.00 | 190 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 440 175.00 | | 440 175.00 | 440 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 549.00 | | 683 549.00 | 683 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 144.00 | 270 019.00 | 2 276 124.00 | 2 546 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 983.00 | 1 303 513.00 | | 1 400 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 128.00 | 97 470.00 | | 115 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 111.00 | 1 411 983.00 | | 1 527 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 093.00 | 548 389.00 | | 443 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 9 877.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 081.00 | 222 757.00 | | 244 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 840.00 | 67 558.00 | | 55 840.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 014.00 | 848 581.00 | | 749 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 124.00 | 2 260 563.00 | | 2 276 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 364.00 | 405 488.00 | | 413 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 851.00 | | 4 743.00 | 1 857 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 145.00 | | | 1 550 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 737.00 | | 2 893.00 | 267 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 969.00 | | 1 850.00 | 39 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 466.00 | 5 791.00 | | 260 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 080.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 106.00 | 4 711.00 | | 257 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 354.00 | 408.00 | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 408.00 | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 408.00 | | 3 354.00 |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 093.00 | 107 443.00 | 335 650.00 | 443 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 014.00 | 413 364.00 | 335 650.00 | 749 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 386.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 614.00 | 15 343.00 | | 14 614.00 |
ST Autres comptes | 42 083.00 | 39 139.00 | | 42 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | 36 603.00 | | 37 062.00 |
YT Sous‐traitance | 14 598.00 | 17 420.00 | | 14 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 3 737.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | 6 122.00 | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 918.00 | 109 978.00 | | 106 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 340.00 | 90 690.00 | | 87 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 357.00 | 108 506.00 | | 108 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |