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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 2 281.00 | 2 864.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020.00 | 34 132.00 | 1 888.00 | 36 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 025.00 | 216 869.00 | 12 156.00 | 229 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 2 853.00 | 12 487.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 360.00 | 256 135.00 | 1 597 225.00 | 1 853 360.00 |
BT Marchandises | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 318 052.00 | | 318 052.00 | 318 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 449.00 | | 580 449.00 | 580 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 809.00 | 256 135.00 | 2 177 674.00 | 2 433 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 714.00 | 1 117 074.00 | | 1 207 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 799.00 | 90 640.00 | | 95 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 513.00 | 1 218 714.00 | | 1 314 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 253.00 | 695 389.00 | | 594 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 28 715.00 | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 847.00 | 192 607.00 | | 184 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 043.00 | 51 590.00 | | 68 043.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 161.00 | 968 321.00 | | 863 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 674.00 | 2 187 035.00 | | 2 177 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 106.00 | 377 057.00 | | 372 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 828.00 | | 9 532.00 | 1 843 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 905.00 | | 3 240.00 | 1 546 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 003.00 | | 4 042.00 | 261 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 919.00 | | 2 250.00 | 35 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 720.00 | 6 561.00 | | 246 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 376.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 815.00 | 6 186.00 | | 244 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 253.00 | 103 198.00 | 434 265.00 | 594 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 161.00 | 372 106.00 | 434 265.00 | 863 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 847.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | 15 439.00 | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 37 262.00 | 37 620.00 | | 37 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 897.00 | 35 105.00 | | 35 897.00 |
YT Sous‐traitance | 15 792.00 | 13 273.00 | | 15 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 4 276.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 6 123.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 577.00 | 103 035.00 | | 104 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 933.00 | 87 464.00 | | 86 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 832.00 | 101 437.00 | | 102 832.00 |