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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 3 361.00 | 1 784.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 712.00 | 35 067.00 | 3 644.00 | 38 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 025.00 | 222 038.00 | 6 987.00 | 229 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 3 354.00 | 11 986.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 851.00 | 263 821.00 | 1 594 030.00 | 1 857 851.00 |
BT Marchandises | 218 956.00 | | 218 956.00 | 218 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 371 578.00 | | 371 578.00 | 371 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 533.00 | | 666 533.00 | 666 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 384.00 | 263 821.00 | 2 260 563.00 | 2 524 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 513.00 | 1 207 714.00 | | 1 303 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | 95 799.00 | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 983.00 | 1 314 513.00 | | 1 411 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 389.00 | 594 253.00 | | 548 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | 16 018.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 757.00 | 184 847.00 | | 222 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 558.00 | 68 043.00 | | 67 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 581.00 | 863 161.00 | | 848 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 563.00 | 2 177 674.00 | | 2 260 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 488.00 | 372 106.00 | | 405 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 360.00 | | 4 491.00 | 1 853 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 145.00 | | | 1 550 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 045.00 | | 2 691.00 | 265 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 169.00 | | 1 800.00 | 38 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 281.00 | 7 185.00 | | 253 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 1 080.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 001.00 | 6 105.00 | | 251 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 853.00 | 501.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 501.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 501.00 | | 2 853.00 |
UG ‐ Financières | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 389.00 | 105 296.00 | 443 093.00 | 548 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 581.00 | 405 488.00 | 443 093.00 | 848 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 1 731.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 343.00 | 13 880.00 | | 15 343.00 |
ST Autres comptes | 39 139.00 | 37 262.00 | | 39 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 603.00 | 35 897.00 | | 36 603.00 |
YT Sous‐traitance | 17 420.00 | 15 792.00 | | 17 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 684.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | 5 415.00 | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 978.00 | 104 577.00 | | 109 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 690.00 | 86 933.00 | | 90 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 506.00 | 102 832.00 | | 108 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |