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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 490.00 | 33 653.00 | 837.00 | 34 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 513.00 | 211 162.00 | 15 351.00 | 226 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 2 853.00 | 12 487.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 828.00 | 249 573.00 | 1 594 255.00 | 1 843 828.00 |
BT Marchandises | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 327 564.00 | | 327 564.00 | 327 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 781.00 | | 592 781.00 | 592 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 609.00 | 249 573.00 | 2 187 035.00 | 2 436 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 074.00 | 946 355.00 | | 1 117 074.00 |
DH Report à nouveau | | 85 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | 84 858.00 | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 714.00 | 1 128 074.00 | | 1 218 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 389.00 | 794 505.00 | | 695 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 715.00 | 43 817.00 | | 28 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 223 176.00 | | 192 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 66 481.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 321.00 | 1 127 978.00 | | 968 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 035.00 | 2 256 052.00 | | 2 187 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 057.00 | 432 589.00 | | 377 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 558.00 | | 7 270.00 | 1 836 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 905.00 | | | 1 546 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 833.00 | | 5 170.00 | 255 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | 2 100.00 | 33 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 030.00 | 11 690.00 | | 235 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 125.00 | 11 690.00 | | 233 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 503.00 | 2 350.00 | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | 2 350.00 | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 2 350.00 | | 503.00 |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 389.00 | 104 125.00 | 422 599.00 | 695 389.00 |
VI Groupe et associés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 321.00 | 377 057.00 | 422 599.00 | 968 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 472.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 439.00 | 19 303.00 | | 15 439.00 |
ST Autres comptes | 37 620.00 | 30 862.00 | | 37 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 105.00 | 34 067.00 | | 35 105.00 |
YT Sous‐traitance | 13 273.00 | 16 296.00 | | 13 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | 2 335.00 | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | 4 807.00 | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 035.00 | 105 374.00 | | 103 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 464.00 | 81 435.00 | | 87 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 437.00 | 100 528.00 | | 101 437.00 |